正确投资区块链的姿势?回报率7580x完胜FLAG总和?

Sunday, January 19, 2014

最近A股暴跌,美股Nasdaq 5200点+太高不敢入;债券近期收益上扬估值偏高,10年期美国国债收益率将创下历史新低;大宗商品收益表现差,投资者们纷纷增持现金资产而减少其它资产。

摘自CNN Money 美国太平洋时间9月12日10:00pm

 

那除了购买黄金,转换成现金,难道就没有其他投资选择了么?

 

其实区块链也是不错的选择。全球有7百万人在区块链市场活跃,但这仅仅是股票投资市场的1%。比特币价格曾冲破$1300/币,日交易量达到10亿美金之多,总容量高达$84亿美金(数据来自Forbs.com: 4 Reasons Why Bitcoin Represents A New Asset Class)

图片来源于www.coindesk.com

 

很多人觉得理解区块链概念是挺困难的一件事,更别说去分析他的市价了。我们都明白(简单来说)公司经营效益高,股票上涨;反之,债券是不错的避难场所。但是投资数字资产(比如比特币)--- 一串由工程师造出来的数字代码,预期怎么估算,在投资组合中的表现如何,真的是无从下手。

 

“是时候该认真考虑一下比特币和其它虚拟货币了,了解投资人将它归为投资组合一部分的原因。”Adam White, Coinbase 副总裁说, “虽然投资人并不精通背后的技术,我仍然发现它能为我的资产提供净利润”。

 

虚拟货币作为新兴投资资产,具备很多优点:前期投入少,上升空间利润大,对投资人收入无门槛,与其它传统资产相关性极低。Chris Burniske,ARK资产管理公司区块链分析师说,“假设你持有债券和股票,划一部分给比特币,会大大降低投资组合的风险同时增加绝对回报率”。那我们来看下相关性和夏普指数:

 图:相关性

可以看到和资产的correlation 基本都等于0甚至小于零,多么难得~

 

图:Sharp Ratio

 不用说,比特币风险回报率远远超过其它传统资产,无论是股票,债券,黄金,房地产,石油,新兴市场货币。

 

投资区块链就好比1994年投资互联网,不买就亏了

 

如何投资区块链市场呢?主流投资区块链的方式主要包括以下5种:

 

1. 加密货币投资(Cryptocurrency Investments)

 

加密货币可以被看作是新型的数码产品或者数字货币。它可以被看作是购买物品或者服务的中间媒介,同时也是具有长短期升值空间的可投资产。它的表现可高达+/-20% 的标准差,风险系数也不低,所以在入手之前记得多做尽职调查。投资方式和股票差不多,主要就是看看具体投那只,入手价,退出策略,是否安全存储(讲了等于没讲,好吧…)

 

文章给了以下几个投资策略仅供参考(附加的交易平台也仅供参考):

  • 买入持有法(Buy and Trade Cryptocurrencies):Coinbase, itBit, BTC-e, Kraken, BTCC.

  • 平均成本法(Dollar-Cost Averaging):自己去百度好么

  • 投资工具(Investment Vehicles)

  • 主动活跃管理(Active Trading):比特币投资信托Bitcoin Investment Trust (OTCXS:GBTC) 第一家公开挂牌用比特币交易(后面会仔细讲)。

  • 被动自动循环买入(Passive Automatic Recurring Purchases):Lawnmower (图如下)是一款支持iOS 和android 系统的App,允许散户通过平台直接交易区块链资产。

 

2. 创投(Venture Investing)

 

据Blockchain Technology.com 透露,区块链相关的风险投资基金总共超过11亿美金,比特币和区块链技术投资至2015年底达7亿美金。风投可以从不同层次进入,从种子期(seed round)投$5000的,A轮100万+的。风投在其中扮演的角色很多,提供辅导课程,或者直接称为合伙人(如果公司够强的话)拥有股权或是成为董事。

 

关注区块链的风投很多,以下仅供参考:

  • 区块链投资公司(Blockchain Investment Companies):Digital Currency Group , BLOCK 26 , Blockchain Capital

  • 区块链风险投资基金(Blockchain Venture Capital Fund):BitcoinCapital, Flight VC (Blockchain Syndicate)

  • 初创投资平台(Startup Investment Platform):

 

按投资数额排名前三的区块链技术公司

  • Circle:融资$1.3亿美金,产品领域:网络金融

  • 21 Inc.:$ 1.2亿美金,专注领域:比特币

  • Coinbase:$1.1亿美金,产品领域:电子支付和汇率

     

3. 数字资产收购:

 

直接购买域名是比较保险而直接的投资方法,投资人能直接通过域名直接控制投资的区块链项目,等公司赚钱了,域名升值了,期望公司把域名高价回购。这算是风险系数最低的策略了。有空可以去 CryptoNames.com (下图)看看。

 

 

 

4. 众筹(Crowdfunding)

 

众筹平台运用区块链的去中心化技术,可以通过区块链收集所有费用,追踪每笔交易。它允许公司通过区块链平台阐述自己的虚拟货币,数字密钥将会作为回报代表股份。密钥升值对投资人有益。文章给的平台例子有:Crypto Stocks, Swarm, btcfunding, StartJoin(貌似前三个官网点进去都看不了)。

 

5. 二级市场交易区块链公司

 

投资理念和股票交易其实是相通的。股民通过购买区块链公司的股票成为公司股东。区块链二级市场投资趋势关键字:多样性,软件开发,采矿,加密货币。

 

目前二级市场上挂牌交易的有:

Blockchain TechnologySolutions (BTCS) OTCBQ:BTCS (看起来走势和美股负相关)

Global Arena HoldingInc. (GAHC) OTC:GAHC (看起来走势和美股负相关)

First Bitcoin CapitalCorp OTC:BITCF

 

还有其它一些:

Digital CC Ltd.ASX:DCC

BTL Group Ltd. CVE:BTL CVE:BTL

Coinsilium GroupLimited ISDX:COIN

 

投资工具(Investment Vehicles):Bitcoin Investment Trust (OTCXS:GBTC)

 

 

原文链接:

http://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/06/02/4-reasons-why-bitcoin-represents-a-new-asset-class/#11dc86345ce5

http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-investments#cryptocurrencies

 

作者简介:

Yuan:北加从事投资行业, 求学于斯坦福,密切关注Fintech行业动态。

北美区块链协会North America Blockchain Association(NABA)是北美第一家非营利性区块链权威协会,位于美国硅谷。NABA旨在分享全球区块链资讯,对全球区块链技术和相关企业进行深度分析研判,并成为连接北美区块链各方资源的平台。

 

 

 

 

 

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